7.7 Ошибки после обновления Компл.7,7 релиз 516

Неправильно формируются проводки после обновления программы. В документе "реализация" не формируются проводки по продаже ранее купленного материала (10.6). В оборотно-сальдовую ведомость попадают проводки только проданного товара(41). На проданный материал формируется вот что см. во влож.
Вообще не сходятся показатели за весь 2011 год по поставщикам и по покупателям между оборотно-сальдовой ведомостью и ведомостью по контрагентам. В ведомости по контрагентам все правильно. Не сходятся остатки по товарам и материалам. На начало года все сходится. Поехал НДС и много показателей. Не могу свести баланс. Ума не приложу что делать. За весь год перепровела уже все что можно. Помогите кто чем. :wall:

С уважением, Ирина.

Дописок не было ни каких. Работаем с базой 1С.
Архив конечно же сохранился, но после обновления жизнь в фирме продолжается, сделано очень много всего. Обновление с релиза 515 на релиз 516.
Но дело то не в этом, дело в том, что программа не правильно формирует проводки, я все во вкладках показала. Реализованный материал по проводкам в реализацию не попадает и НДС с этого материала совсем не туда куда нужно.
Нет проводки на материалы "РЕАЛИЗОВАНЫ ТМЦ" Дт-62 Кт 90, а есть проводки "СЕБЕСТОИМОСТЬ" дТ-91.1 кТ-10.6 ВМЕСТО Дт90 - Кт 10.6
И нет проводки на НДС, вместо Дт-90 - Кт 68.2 есть проводка Дт91 - Кт68.2
Скорее всего это ошибки при написании нового релиза. Как-то такое было за мою практику (более 10 лет). Можно ли как-то связаться с програмистами из 1С и уточнить у них. И если это ошибка, то когда исправят. Я не Бог, могу ошибаться. Но неправильные проводки налицо.

Как я говорила ранее с товаром (41 счет) все нормально. А так как мы продаем кроме товара еще и материалы и услуги, то нам все проводки актуальны. И как могут при таком раскладе сойтись остатки в оборотно-сальдовой ведомости? Не вручную же это все делать при наших объемах. Фирма не маленькая, обороты большие. Скоро годовой сдавать.

Спасибо и за это. Я возможно ошибаюсь, что это из-за обновления. Но проводки по реализации материалов в оборотку НЕ ПОПАДАЮТ. Возможно это глюк программы.
Я попробую еще порешать эту задачку. Может после обновления релиза что-то прояснится.

Извините, не очень поняла, куда копнуть ? Да, комплексная это все вместе, я знаю.
А не подскажете? Можно ли часть данных (за какой нибудь период) перенести из одной программы (допустим архивной) в рабочую версию, или наоборот, или сразу весь флакон выливается?

Ну нет, так нет! :icon_smilemin: Я ж только спросила.

Подскажите пожалуйста последовательность действий, если я хочу перепровести все документы за ГОД и все заново сформировать, все проводки. Может я что-то упускаю.
Вышел новый релиз 517, я попробую обновиться и все перепровести заново. Если не получится, то буду вызывать специалиста.

И еще, что это такое? Что это за отрицательные курсовые разницы вылезают?
60.1 ЭкспрессСнабСервис 51 БанкМосквы 1500000.00 руб.
Договор № 09-0202 от 02.02.2009 г. Оплата поставщику Оплата поставщику

91.2 Курсовая разница 60.1 ЭкспрессСнабСервис 3484408.17 руб.
Договор № 09-0202 от 02.02.2009 г. Отрицательная курсовая разница


Счет Дт Счет Кт Сумма Количество Вал. сумма
60.1 51 1500000.00 руб.
91.2 60.1 3484408.17 руб.

Спасибо! Проверю. По поводу курса, ничего не меняли. Кроме обновления программы, ничего больше не делали.
Конечно же я все экспериментирую в копии.

В справочнике "валюты" код стоит 810, российский рубль, курс 1, кратность 1. Проблема не в этом. Программа хочет связать каким-то образом оплату с договором, и если где-то раньше было некорректно указан договор или на остаток отличный от "0" по договору, то выдает сообщение отрицательная курсовая разница или положительная с отнесением разницы на 91 счет, а не на 60 или 62. Это я более менее поправила, указав другой договор. Причем не на все оплаты она так реагирует. Вот пример: см. вкладки.

Пр

Тут более менее понятно. Программа хочет, чтобы во всех документах по цепочке, был указан договор, пусть это даже и "основной" .
Я сейчас внесла договор в документ Поступление (ОС, НМА, услуги и пр.) в табличной части, где проводки для налогового учета Счет НУ09 Счет субконто НУ3. Все встало на свои места.
НО! РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ (во всяком случае на момент сдачи отчета за 3 квартал) и программа оплату нормально разносила. Документы за прошлый период приходится все перепроводить.

Может мне кто объяснит? Вот два релиза 513 и 516 (Комплексная) Почему программа по разному формирует проводки? Посмотрите, то, что касается счета 10.6...... Одна т иа же накладная и от одного числа!!!!!!
Естесственно, когда я все перепровела за год, у меня ничего не сходится.
Тут и вправду пора уже в соседний магазин за веревкой с мылом :sm_razz: .


Где "Реализованы ТМЦ" ????????????????????????????????????????????????????????
Где "Зачтен аванс"...........................?????????????????????????????????????????????????????????