8.х УТ Число дней задолженности.

Контрагент:
Вза

Контрагент:
взаиморасчеты по договору в целом
контроль дней задолженности: 14

Делаю расходную накладную, появляется задолженность во взаиморасчетах и дата отгрузки и планового поступления денег в "Отчет по кредитной линии" через 14 дней - все супер!

Прошло 10 дней, клиент сделал оплату, во взаиморасчетах все отлично, долг закрыт.
В "Отчет по кредитной линии" его долг остался и добавился теперь мой долг на сумму которую он внес, в целом взаиморасчет верен, но каждый из нас должен денег.

Дальше проходит 14 дней, я пытаюсь сделать новую отгрузку и мне выдает сообщение что у контрагента просроченный платеж.

Я так понимаю если бы я при ПКО указывал отгрузку на основании которой я денег беру, то проблем не было бы, но ведь не всегда платят всю сумму сразу и до копеек, иногда больше, да и всех отгрузок не запомнить, есть способ чтоб деньги зачислялись и списывались автоматически перекрываю отгрузки?

В ПКО в поле "документ расчетов" необходимо выбрать накладную, по которой оплачивается товар. Если оплата по нескольким накладным, то можно нажать на переключатель "списком" и добавить несколько накладных.

а варианта чтоб база сама принимала деньги и закрывала ближайшую дату оплаты?

PS и что будет если укажу не ту накладную за которую деньги принимаю, ведь клиент может не помнить за что вообще платит, просто погашает задолженность.

Я так понимаю если учет ведется по договору в целом то не должно иметь значения кую накладную оплачивают.

Возможно, будет проще подбирать документы отгрузки в ПКО, если переключиться в ввод документов расчета "списком" и выбрать пункт "Заполнить". Там есть возможность автоматического подбора документов, исходя из остатков задолженности по ним.
Совсем автоматически все закрывается, если взаиморасчеты по договору вцелом и нет галочки "вести по документам расчетов". Но тогда и нет возможности контролировать число дней задолженности
Получается так, что чем больше точность учета и контроля, тем больше требуется от пользователя..

Понял, буду пробовать, спасибо за помощь!

Проблема решена, все супер, все заработало как нужно!

Как быть в том случае если клиент просто погашая долг или делает переплату, в таком случае сумма которую вносят перекрывает все задолженности, а остаток просто списывается и возвращаемся к тому с чего начали, баланс сходится, а последующие отгрузки уже не закрываются положительным остатком на счете ((((
Видимо эта функция для тех кто работает только на отсрочке или делает оплаты копейка в копейку, тем кто работает и с предоплатами, и с переплатмаи похоже нужно переделывать конфигурацию ((((

Совершенно верно, появляется пустая строка, не заполненная и я провожу ПКО.
В "Управление торговлей для Украины" где находится "документы расчета" при создании РТиУ, как на нанего ссылаться при создании нового документа?
Ну я представлял себе это несколько иначе... Думаю если разберусь то сложностей не будет.