7.7 Анализ счета за период

Добрый вечер, всем! Возникла небольшая проблема в 1с Бухгалтерии 7.7, могли бы Вы меня направить на путь решения, в чем может быть проблема. А суть проблемы такая, передаю её так как мне сказала бухгалтер :

1) Бухгалтер формирует выгрузку из Зарплаты и Кадры и эта выгрузка попадает в Бухгалтерию и лежит в Документы - Операции, введенные вручную.
2)Потом Бухгалтер формирует документ Закрытие месяца, который лежит в Регламентных документах.
3)После этого Бухгалтер формирует Отчет - Анализ счета за октябрь месяц по 69 счету и в этот отчет попадает документ Закрытие месяца и Операция, введенная вручную за октябрь месяц, при этом Бухгалтер утверждает и мы с ней вместе проверили, в аналогичном отчете за предыдущий месяц(сентябрь), документ Закрытие месяца не попадает, как и нужно бухгалтеру.
Поэтому вопрос, почему этот документ стал попадать в отчет за октябрь?
Заранее спасибо за ответ!

Прикрепил файлы с карточкой счета. За сентябрь в карточке нет документа Закрытие месяца, а за октябрь он появился, а бухгалтер говорит что его не должно быть, хотя если перепровести за сентябрь документ Закрытие месяца, то в отчете за сентябрь он тоже появится :blink:

То есть косячат бухгалтера? А как мне им это объяснить, я просто совсем нуб в этом, только начал обучаться, а они уже от меня требуют решения проблем

Что мне нужно сказать бухгалтерам? Где им искать свои косяки?

Спасибо! Обязательно тку, заодно и проверим ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУХГАЛТЕРА

Бухгалтера говорят, что с этой справкой все хорошо, и что они такие каждый месяц делают и при этом документ Закрытие счета в отчет не попадал, а в октябре стал попадать((

Причем если перепровести документ Закрытие месяца за сентябрь и предыдущие месяцы, то в отчет по счету он тоже начинает попадать..

Доказывают что с документом все в порядке тем что отключают проводки по этому документу, перепроводят документ закрытие месяца и делают отчет по счету в котором Закрытие месяца все равно отображается

Отключают проводки по этому документу - имею в виду проводки по этой бухгалтерской справке

Проблема решилась, оказывается бухгалтер делавший выгрузку из зарплат и кадро в операциях введеных вручную в СубконтоКт - Оплата труда - поставил лишние галочки и поэтому происходило задвоение

галочки в справочнике виды начислений(выплат)-Оплата труда-Список взимаемых налогов(взносов) и там галочки Страховые взносы и Взносы на страхование от несчастных случаев.